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本季度取回利息单上面的利息20元怎么没有入转到银行

信贷经理刘辉

2021/7/21 18:02:05

银行对帐单上没有标明有20元进到企业帐户,如果我入帐那我的银行日记帐余额和对帐单的余额差了20元这样就对不上了,怎么办呢?
最佳答案:

首先,你的入帐依据只能是相关的银行收支单据,如本笔业务,你只能以银行利息单作为入帐依据,借记:银行存款;

其次,你所反映的银行对帐单上没有反映出此笔利息入帐业务,可能的原因是银行系统出现差错,有可能将此笔金额上到别的帐号上去了,你可以与银行进行电话或直接沟通联系,更正差错,在下月将利息补记入银行存款之中;

最后,对于银行日记帐与银行存款对帐单出现的差异,你只需要通过银行余额调节表来反映就可以了,待下月银行上帐后,余额会自动归于统一。

无花瓷

2021/7/24 21:39:21

其他回答(1个)

  • 新疆秋水

    2021/8/1 4:33:43

    借据

    (借款人名)于(当天日期)向某某人借款(多少钱),借期多长,利息多少,再下面写上借款人姓名日期,按手印,就行了

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